Атака на рынок серебра является проверкой на прочность такого явления как трейдеры с Reddit. Если у толпы мелких игроков все получится, с ними придется считаться всем профессионалам. А что, если нет? Порассуждаем на эту тему и составим торговый план
Фундаментальный прогноз по серебру на неделю
Январь время от времени приносит на финансовые рынки настоящие потрясения, которые на некоторое время заставляют забыть и о политике, и об экономике, и даже о пандемии. В начале 2015 Национальный банк Швейцарии решил отказаться от траты золотовалютных резервов с целью сдерживания «медведей» по EURCHF на уровне 1,2, после чего пара резко рухнула, и франк стал лучшим исполнителем на Forex по итогам года задолго до его окончания. На старте 2020 из-за флэш-аварии резко укрепилась иена, выросшая в течение нескольких минут против, например, австралийского доллара на 8%. В январе 2021 пришло время начинающих трейдеров с форума Reddit.
После того как новички, объединившись в толпу, напоминающую стаю животных, поставили на колени хедж-фонды, взвинтив котировки GameStop на 1500%, их начали воспринимать всерьез. Если ранее мелким трейдерам нужно было искать следы крупных игроков, чтобы заработать, то теперь достаточно зайти на форум. Вслед за акциями производителя видео-игр в фокус внимания толпы с Reddit попало серебро. В результате котировки XAGUSD взлетели к 5-месячным максимумам, а запасы крупнейшего ETF iShares Silver Trust выросли за сутки на рекордные $944 млн.
На самом деле у стаи гораздо больше возможностей, чем у каждого конкретного волка с Уолл-стрит. Профессионалы не могут пойти на сговор, так как за это грозит тюремный срок. Они несут более серьезные брокерские расходы, чем мелкие трейдеры. У толпы другие проблемы. В ее рядах может в любой момент времени наступить раскол. Призывы лидера мнений Кена Гриффина к покупке серебра сначала были встречены всеобщим энтузиазмом, однако затем появились и скептики. Они отметили, что в отличие от GameStop, хедж-фонды являются чистыми покупателями драгметалла с середины 2019. Против кого воевать? Возможно, лидер стаи, в портфеле которого немало акций iShares Silver Trust, просто преследует собственные цели обогащения и в любой момент бросит идущих за ним людей?
Динамика позиций хедж-фондов и других участников рынка по серебру
Источник: Bloomberg.
Если в случае с GameStop голуби из глубинки склевала обед волков с Уолл-стрит, то атака стаи на серебро, может накормить профессионалов не только обедом, но и ужином. О каких робин гудах может идти речь? К тому же капитализация рынка драгметалла ($48 млрд) существенно превышает стоимость акций производителя видео-игр на момент начала взлета бумаг в середине января ($1,4 млрд). Как бы стае не сломать зубы.
Торговый план по серебру на неделю
В любом случае афера с серебром – это тест на прочность такому явлению как трейдеры с Reddit. Если у начинающих игроков получится взвинтить котировки XAGUSD до небес, придется браться за дело регулирующим органам. Рынок и так перестает выполнять некоторые свои функции, не хватало еще, чтобы он окончательно превратился в кривое зеркало. Неудача может отбить желание новичков стать профессиональными трейдерами. Впрочем, прецедент создан, и вслед за Reddit способны последовать другие форумы или социальные сети. Пока же неспособность серебра взять штурмом сопротивление на $30,15-30,3 за унцию - сигнал о провале миссии толпы и, соответственно, основание для продаж.
График цены XAGUSD в реальном времени
Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.
