Прогноз S&P 500: курс индекса SPX на 2024-2025 годы и далее

2024.04.08 2024.04.05 Прогноз S&P 500: курс индекса SPX на 2024-2025 годы и далее

Яна Канеhttps://www.litefinance.org/ru/blog/authors/jana-kane/

Финансовые аналитики с оптимизмом смотрят на будущее S&P 500, ожидая роста после недавнего спада. Изменение политики ФРС может привести к снижению процентных ставок, что укрепляет оптимизм экспертов. Несмотря на геополитическую напряженность и опасения насчет инфляции, прогнозы склоняются к долгосрочному восходящему тренду. Такие оценки делают S&P 500 привлекательной инвестицией.

Ожидается ли повышение или понижение курса S&P 500? По мнению аналитиков, стоимость акций, входящих в индекс S&P 500, вырастет. Значительный рост ожидается в 2024 году и продолжится дальше, несмотря на различные экономические и геополитические проблемы.

Ключевые выводы: прогноз S&P 500 на 2024-2030 годы

• Рост продаж и дивидендная доходность. Ожидается, что к концу 2024 года индекс S&P 500 значительно вырастет, что отражает оптимизм в отношении роста продаж и дивидендной доходности компаний в течение следующего десятилетия.

• Оценка и рост. Ожидается существенный рост оценки — рост на 34,4% к концу 2024 и рост на 77,4% к декабрю 2025 года, что указывает на бычий тренд.

• Экономический прогноз. Несмотря на все возможные проблемы, эксперты дают позитивные прогнозы, ожидается восходящий тренд по S&P 500.

• Цены на акции. Прогнозируется, что стоимость ценных бумаг значительно увеличится, что укрепит курс индекса S&P 500.

• EPS (прибыль на акцию). Высокий уровень EPS связан с восходящим движением индекса S&P 500.

Цена S&P 500 на сегодня, ближайшие дни и неделю

Цена S&P 500 на сегодня, 03.05.2024, составляет $5 128.7. Вы можете вернуться к этой статье, чтобы увидеть актуальный курс фондового индекса.

S&P 500 недавно оказался в центре внимания, поскольку эксперты Уолл-стрит предоставила самый позитивный прогноз для индекса на конец года. Многие эксперты ожидают, что к концу 2024 S&P 500 достигнет $5500. Пересмотр прогноза связан со значительным ростом акций, который превзошел предыдущие ожидания. Позитивные показатели доходов, устойчивость экономического роста США и возможный сдвиг в политике процентных ставок ФРС являются ключевыми факторами оптимистичных ожиданий.

Экспертные прогнозы по S&P 500 на 2024 год

Индекс S&P 500 продолжает привлекать повышенное внимание участников рынка. Аналитики учитывают в прогнозах глобальные события, настроения инвесторов, а также экономическую политику США. Большинство экспертов ожидают восходящий тренд.

30 Rates

Диапазон цен: $4807 – $7252 (по оценке от 4 апреля 2024 года).

Прогнозируется, что индекс S&P 500 покажет значительный рост к концу 2024 года. При открытии на отметке 5137 в марте и закрытии на отметке 6694 в декабре ожидается общий рост индекса на 34,4. %. Эта восходящая траектория отражает оптимизм в отношении прибыли и перспектив компаний, входящих в индекс, на следующие 10 лет.

LongForecast

Диапазон цен: $4807 – $7252 (по оценке от 4 апреля 2024 года).

Эксперты EFA Forecast ожидают роста SPX на 34,4% к концу 2024 и на 77,4% к декабрю 2025 года. Аналитики с оптимизмом смотрят на будущее фондового индекса, однако не исключают периоды повышенных ценовых колебаний.

Primexbt

Диапазон цен: $5000 – $5200 (по оценке от 4 апреля 2024 года).

PrimeXBT прогнозирует оптимистичный прогноз S&P 500 на 2024 год. Ожидается стабильный рост. Том Ли с Уолл-стрит ожидает стоимость SPX около $5200 в конце 2024 года, а Джим Крамер — около $5000. Анализ подчеркивает изменения в экономической политике и влияние глобальных событий.

Технический анализ акций S&P 500

Рассмотрим дневной график индекса широкого рынка США S&P 500, чтобы иметь представление о исторической динамике котировок.

На графике виден четкий восходящий тренд, который начался в конце октября прошлого года. В ноябре 2023 цена смогла закрепиться выше уровня 4387.50 и после этого росла практически без откатов. 

На сегодняшний день цена торгуется вблизи исторических максимумов. Скользящие средние EMA 21 и EMA 190 направлены строго вверх, это указывает на краткосрочный и долгосрочный восходящие тренды. Кроме того, в течение 5 месяцев цена взаимодействует исключительно с EMA 21 и не может скорректироваться к долгосрочной EMA 190. Все это указывает на силу покупателей.

Добавим индикаторы RSI и Bulls Power.

Индикатор силы покупателей Bulls Power выше нуля, что подтверждает восходящий тренд. RSI, начиная с 15 февраля, приближается к зоне перекупленности, но не заходит в нее. Следовательно, рынок не перекуплен, потенциал роста сохраняется.

Анализ курса акций SPX на 3 месяца

Для составления прогноза на 3 месяца используем индикатор Ишимоку. Наиболее подходящий таймфрейм для анализа – дневной. 

Акции SPX торгуются в ярко выраженном восходящем тренде. Цена находится выше линий Tenkan и Kijun. Обе линии направлены вверх, следовательно, краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный тренды восходящие.

Также можно заметить, что с ноября 2023 года цена SPX реагирует на линии Tenkan и Kijun и использует их в качестве динамических уровней поддержки.

Облако Ишимоку зеленого цвета, цена торгуется выше. Следовательно, в долгосрочной перспективе курс SPX, вероятно, будет расти.

Однако трейдерам необходимо иметь в виду, что в течение последних 5 месяцев индекс еще ни разу не корректировался к сильным уровням поддержки и не тестировал ключевые уровни Фибоначчи. Следовательно, планировать долгосрочные покупки лучше всего после коррекции цен.

Выгодные цены на покупку будут в области линии Kijun, а также в области зеленого облака Ишимоку. В качестве цели по покупкам будет выступать область вблизи исторического максимума.

Долгосрочный технический анализ акций S&P 500 на 2024 год

Для долгосрочного прогноза индекса S&P 500 следует первым делом проанализировать позицию и намерения ФРС США на 2024 год. 

Согласно последним данным, члены ФРС видят три снижения процентной ставки в этом и следующем году. Когда стоимость заимствований снижается, фондовый рынок, обычно, растет. Из рисков следует отметить возможный рост инфляции, который заставит чиновников ФРС пересмотреть свои прогнозы насчет смягчения денежно-кредитной политики.

Проведем технический анализ SPX на недельном графике с помощью индикатора Ишимоку, уровней поддержки и сопротивления, а также уровней Фибоначчи.

В декабре 2023 был пробит максимум июля 2023 в области 4611.00. Затем цена продолжила рост и в январе 2024 обновила исторический максимум в области 4816.30. Следовательно, ближайшими сильными уровнями поддержки являются отметки 4611.00 и 4816.30.

На данный момент цена торгуется выше линий Tenkan и Kijun. Линии направлены вверх, облако Ишимоку восходящее. Линия Chikou находится сильно выше цены, что указывает на вероятную скорую коррекцию.

Добавим уровни Фибоначчи для определения ближайших целей роста.

Ближайшая цель роста просматривается в области уровня 161.8 (5307.30). Если цена пробьет его и закрепится выше, то следующей целью станет уровень 200.0 (5735.20).

Уровнями, от которых можно рассмотреть новые покупки, являются линии Tenkan и Kijun облака Ишимоку, а также технические уровни поддержки – 4816.30 и 4611.0.

Подводя итог, можно предположить: цена продолжит рост в течение 1-2 месяцев. Если участникам рынка не удастся закрепиться выше 5307.30, то цена отправится в коррекцию. В случае развития коррекции можно будет рассмотреть покупки от уровней Tenkan и Kijun с целью 5307.30. При пробитии уровня 5307.30 можно будет набирать длинные позиции с целью 5735.20.

Долгосрочный торговый план для S&P 500 (SPX)

Учитывая высокую вероятность реализации прогнозов ФРС США по снижению процентной ставки в три этапа в 2024 году, покупки индекса SPX в долгосрочной перспективе выглядят привлекательными.

• На дневном графике просматривается ярко-выраженный восходящий тренд, поэтому, вероятно, исторический максимум еще будет переписан. Индикатор силы покупателей находится в плюсовой зоне, скользящие средние направлены вверх.

• Инструмент сохраняет потенциал роста в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах. Линии Tenkan и Kijun индикатора Ишимоку направлены вверх. Цена торгуется выше зеленого облака.

• Однако на недельном графике линия Chikou слишком сильно отклонилась от уровня цены, что указывает на перспективу коррекции в ближайшие три месяца.

• В случае развития коррекции выгодно будет рассматривать покупки инструмента от сильных уровней поддержки, в роли которых выступают скользящие средние индикатора Ишимоку и зеленое облако на дневном графике. На данный момент выгодными уровнями для покупки являются: 5089.00 и 4816.00.

• Целью роста инструмента на ближайшие три месяца выступает уровень 161.8 Фибоначчи – отметка 5309.0. Если этот уровень будет пробит на недельном графике, то следующей целью по покупкам на 2024 год будет уровень 200.00 - отметка 5739.00.

Экспертные прогнозы курса S&P 500 на 2025 год

В прогнозах на 2025 год аналитики опираются на исторические данные, текущие тенденции и экономические показатели. Большинство экспертов ожидают продолжение долгосрочного восходящего тренда.

30 Rates

Диапазон цен: $6325 – $9782 (по оценке от 4 апреля 2024 года).

30 Rates прогнозирует значительный рост индекса S&P 500. Ожидается, что к концу 2025 года цена достигнет $9142.

LongForecast

Диапазон цен: $6325 – $9782 (по оценке от 4 апреля 2024 года).

Эксперты EFA Forecast прогнозируют, что индекс S&P 500 продолжит расти. Несмотря на рыночную волатильность, ожидается стабильный восходящий тренд.

Источник: LongForecast.com.

Primexbt

Прогноз на 2025 год: $5700 (по оценке от 4 апреля 2024 года).

PrimeXBT прогнозирует, что индекс S&P 500 достигнет отметки в $5700 к 2025 году под влиянием изменения процентной ставки в США, инфляции и геополитических проблем. Данный прогноз предполагает устойчивость индекса на фоне потенциальных кризисов.

Экспертные прогнозы курса S&P 500 на 2026 год

Что касается 2026 года, S&P 500 по-прежнему в центре внимания инвесторов. Стоимость индекса будет зависеть от денежно-кредитной политики ФРС, инфляции и состояния экономики США.

30 Rates

Диапазон цен: $7401 – $9168 (по оценке от 4 апреля 2024 года).

По данным 30 Rates, ожидается высокая волатильность S&P 500 в начале 2026 года. Стоимость индекса составит $8263 в январе, а к концу марта снизится до $7992. Эксперты учитывают рыночные колебания в своем прогнозе и возможные отраслевые проблемы.

Primexbt

Прогноз на 2026 год: $5950 (по оценке от 4 апреля 2024 года).

В PrimeXBT прогнозируют, что индекс S&P 500 достигнет $5950 к 2026 году. В оценке учтены потенциальные изменения ставки по федеральным фондам, инфляция и темпы экономического роста. Данный прогноз основан на долгосрочных инвестиционных стратегиях и признает волатильность рынка.

LongForecast

Диапазон цен: $6213 – $9168 (по оценке от 29 марта 2024 года).

По данным EFA Forecast, в 2026 году ожидаются колебания от $8263 в январе до $8568 в марте. Эксперты прогнозируют высокую волатильность, в связи с непредсказуемым характером фондового рынка.

Долгосрочный прогноз S&P 500 на 2027-2030 годы

В предстоящем анализе мы углубимся в долгосрочные перспективы индекса S&P 500. В основе прогнозов лежит изучение потенциала экономического развития, технологических достижений и динамики глобального рынка. Ниже представлены прогнозы наиболее авторитетных аналитических платформ.

LongForecast

Диапазон цен на 2027-2030 годы: $6661 – $9782 (по оценке от 4 апреля 2024 года).

По оценкам EFA Forecast, ожидается рост индекса S&P 500 с $7644 в январе 2027 до $8501 в декабре того же года. В 2028 году ожидается небольшая коррекция. Данный прогноз основан на изучении экономической политики, тенденциях мирового рынка и результатах деятельности ведущих компаний США.

Primexbt

Диапазон цен 2027-2030: $6200 – $8900 (по оценке от 4 апреля 2024 года).

Эксперты PrimeXBT ожидают, что индекс S&P 500 будет последовательно расти с $6200 (2027) до $8900 (2030). Рост будет обусловлен технологическими достижениями и восстановлением мировой экономики.

Актуальная история котировок S&P 500

Цена S&P 500 за прошедшие годы прошла через психологически значимые ценовые уровни. Это позволяет оценить ее дальнейший курс:

• Снижение в период пандемии. В марте 2020 года курс SPX резко упал в связи с глобальной экономической неопределенностью на фоне ковидных ограничений.

• Восстановление котировок. После снижения до минимума 2020 года курс S&P 500 начал расти благодаря монетарным стимулам ФРС, восстановлению экономики.

• Рекордные максимумы. К 2021 году курс индекса достиг новых исторических максимумов. Рост был обусловлен восстановлением экономики, увеличением корпоративной прибыли и общим рыночным оптимизмом. 

• Неопределенность насчет процентных ставок. С декабря 2021 до июля 2022 – медвежий тренд. При этом цена индекса серьезно варьировалась в связи с рыночными опасениями по поводу дальнейшего повышения ключевой ставки.

Определение этих критических периодов и ценовых уровней крайне важно при составлении прогнозов S&P 500 и торговых стратегий.

Какие факторы влияют на S&P 500?

При принятии торговых и инвестиционных решений важно понимать факторы, которые влияют на курс индекса S&P 500:

1. Прибыль на акцию (EPS): совокупная прибыль американских компаний, входящих в индекс S&P 500, существенно влияет на прогноз цен. Более высокий EPS сигнализирует о потенциальном восходящем тренде.

2. Экономические индикаторы: рост ВВП, уровень безработицы и потребительские расходы позволяют оценить общее состояние экономики и влияют на траекторию курса S&P 500 в будущем.

3. Повышение процентных ставок может увеличить стоимость заимствований компаний. Это может привести к снижению корпоративной прибыли и негативно повлиять на индекс S&P 500.

4. Тенденции на мировых рынках. Глобальная динамика индексов может повлиять на стоимость SPX.

5. Настроения инвесторов. Оценки и ожидания инвесторов, обусловленные общей финансовой ситуацией, новостями и прогнозами рынка, могут вызвать значительные колебания стоимости S&P 500.

Инвестиции в S&P 500 требует знаний и опыта, не каждому подойдет актив с высокой волатильностью. Важно учитывать фундаментальные факторы, а также предупреждать рыночные изменения.

Стоит ли инвестировать в S&P 500?

Прогнозы насчет будущего курса S&P 500 в основном оптимистичны. Такие факторы, как политика центральных банков, глобальные экономические тенденции и производительность 500 американских компаний, входящих в индекс, будут играть решающую роль в формировании его цены.

Отвечая на вопрос “Стоит ли инвестировать в S&P 500?”, очень важно принять сбалансированную точку зрения. Данный индекс часто называют барометром всего фондового рынка США. SPX сочетает в себе потенциал роста и риски, которые зависят от экономических циклов, корпоративных доходов и дивидендных выплат.

Прежде чем долгосрочно инвестировать в S&P 500, важно определить свои финансовые цели, терпимость к риску и рыночным колебаниям в течение 10 лет. Диверсификация инвестпортфеля и внимательное отслеживание рыночных тенденций позволит принимать более взвешенные торговые и инвестиционные решения.

График цены SPX в реальном времени