Прогноз Apple: курс акций AAPL на 2023, 2024-2025 годы и далее

2023.01.09 2021.09.13 Прогноз Apple: курс акций AAPL на 2023, 2024-2025 годы и далее

Яна Канеhttps://www.litefinance.org/ru/blog/authors/jana-kane/

Прогноз по акциям Apple интересует многих инвесторов. Эксперты подтверждают: у компании хорошие перспективы роста доходов и устойчивые конкурентные преимущества. 

В этой статье представлены прогнозы стоимости акций Apple, основанные на исторической вероятности и фундаментальном анализе от авторитетных изданий. 

Акции Apple: история котировок 2017-2020 гг.

Чтобы не делать этот раздел чрезвычайно объемным, мы рассмотрим показатели акций AAPL за последние 5 лет.

В 2017 году квартальная выручка Apple Inc составила $52,6 миллиарда, рост прибыли был выражен двузначными цифрами.

В сентябре 2018 года компания представила новую линейку продуктов и вызвала ажиотаж у потребителей, но на продажах это не отразилось. Аналитики забеспокоились: высокие цены Apple могут подвергнуть риску положение компании в случае ухудшения экономики. Ясно, что медвежий тренд не может продолжаться вечно.

В 2019-2020 гг. фондовые показатели Apple росли. 31 августа 2020 года руководство компании одобрило дробление акций в пропорции 4 к 1 — это привело к 40%-ному росту их стоимости. Рыночная капитализация техногиганта достигла невероятных $2,3 триллиона. Однако положительные последствия сплита акций вскоре сошли на нет, и за ними — резкое падение курса. 

В итоге ценные бумаги восстановили свои позиции. На графике ниже — изменение курса акций Apple (AAPL).

Источник: https://www.nasdaq.com/ 

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии COVID-19, акции Apple открылись на торгах в США  на отметке в $69,35. С тех пор курс AAPL вырос более чем на 70%. Сейчас одна акция торгуется по цене ${# AAPLrate}. Подробнее о текущей тенденции читайте в следующем разделе.

Акции Apple: цена на текущий момент

Ниже представлен график с текущим курсом AAPL. 

Курс акций AAPL упал более чем на 9% за год, отстав от S&P 500 почти на 11%. Такое изменение мало связано с крупными трендами. Apple также опустилась в индексе Nasdaq 100, уступив свои позиции другим техногигантам.

Источник: https://www.nasdaq.com/ 

Однако быки по-прежнему заинтересованы и считают акции AAPL недооцененными. Они рассматривают недавнее снижение курса как возможность для покупок.

Экспертный прогноз акций Apple на 2021 год

Ряд экспертов высказались о текущем курсе AAPL. Ниже — оценки авторитетных аналитиков:

• Кэти Хуберти из Morgan Stanley повысила свою целевую цену Apple до $164 по результатам первого квартала 2021 года. Среди ключевых факторов — более быстрое увеличение доли iPhone на рынке, рост установленной базы, монетизация услуг и восстановление экономики Китая.

• Аналитик J.P. Morgan Самик Чаттерджи обновил целевую цену до $150 и предсказывает бычий тренд. Такой же положительный прогноз он дает и на продукцию компании. 

• Мэтью Кабрал из Credit Suisse дал оценку поскромнее. Он повысил целевую цену на акции Apple до $120, тогда как предыдущая равнялась $106.

• Аналитик Monness Брайан Уайт повысил прогнозируемую цену акций до $170 с прежней отметки в $144. Свои выводы он объясняет «устойчивым финансовым балансом компании, известностью бренда, быстрым ростом в сфере услуг, инновационной направленностью».

• Сидни Хо из Deutsche Bank прогнозирует бычий тренд, намекая на многообещающее будущее акций Apple, и прогнозирует рост целевой цены до $160 — это на 33% выше предыдущей.

Источник: https://walletinvestor.com/ 

Наконец, по данным Wallet Investor к концу следующего года цена AAPL может вырасти до $154. В целом, эта позиция не противоречит прогнозам авторитетных экспертов.

Технический анализ акций Apple (AAPL) 

Проведем трендовый анализ акций Apple с помощью каналов Фибоначчи. 

На графике цены акций Apple выше с месячным таймфреймом на логарифмической шкале видно, что бычий тренд Apple берет свое начало с 2003 года и продолжается по настоящее время. 

Всего можно выделить 6 фаз развития тренда. Не вооруженным взглядом видно, что каждая из фаз короче предыдущей. Следовательно, крайняя, шестая фаза по этой логике должна быть еще короче, чем пятая, а значит мы можем ожидать, что цена в будущем 2022 году будет иметь локальный медвежий тренд. 

Мы уже говорили, что первая фаза роста тиккера AAPL началась еще в 2003 году, тогда цена стоила меньше 0,5 долларов США. Коррекция в кризисном 2008 году завершила эту фазу тренда. 

Следующая началась в 2008 году и закончилась в 2013 с максимумом на уровне около 25 USD.

Третья активная фаза развития бычьего тренда начинается в 2013 году и закончилась в 2016-ом с пиком цены в 34 USD. 

Так как цена бумаги уже давно переросла эти значения и вряд ли к ним когда-либо опустится, мы сфокусируем технический анализ на четвертой и пятой завершенной фазе для создания реалистичного прогноза.

На ценовом графике курса акций Apple к доллару США выше, синей линией отмечены тренды этих фаз. Они послужили основой для построения каналов Фибоначчи. 

Видно, что тиккер AAPL не смог преодолеть линию проекции в 100% от сетки четвертой фазы и при этом цена торгуется в зоне консолидации между Фибо уровнями 38,2% и 61,8% от тренда пятой фазы. Наложение уровней 100% от первой сетки и 61,8% от второй создает большое сопротивление росту и говорит о высоком медвежьем потенциале. 

Учитывая, что цена находится в зоне консолидации, я не ожидаю резкого падения, однако, цель коррекционного движения цены может находиться в районе 115 - 120 USD. В этом районе находится пересечение уровней 61,8%  Фибоначчи от тренда четвертой фазы и 23,6% от пятой.

Анализ курса акций Apple на 3 месяца

Для проверки вышеописанного прогноза на адекватность, проверим его на младших таймфреймах.

На чарте выше изображена история цен акций Apple на недельном ТФ. Видна достаточно сильная реакция продавца на уровне 160 USD. При этом индикатор RSI уже длительное время находится в зоне перекупленности и смотрит вниз.

Предполагаемое падение курса акций Apple подтверждает индикатор MACD. Видна классическая медвежья дивергенция его скользящих с ценовым графиком. В итоге технический анализ недельного таймфрейма говорит нам о том, что прогноз на ближайшие 3 месяца в целом соответствует более глобальной картине на месячном ТФ.

Скорее всего, в течении ближайших двух месяцев будет формироваться консолидация с нисходящим уклоном. Сильная поддержка находится в районе 140 - 150 USD. Если настроение рынка не изменится, то в конце октября - начале ноября сформированный торговый коридор будет пробит вниз с целью в районе 130 долларов США.

Долгосрочный технический анализ Apple на 2021/2022 год

Завершим технический анализ акций Apple долгосрочным прогнозом.

В целом он не сильно отличается от того сценария, который проговаривался при разборе месячного таймфрейма. До конца года у нас есть шанс увидеть просадку до 130 USD. После чего можно ожидать откат до 150 долларов США. 

В целом, этот паттерн уже повторялся в 2020 и первой половине 2021 года, поэтому шанс на его реализацию достаточно высок. 

Однако, будет ли после этого фрактала обновление максимумов? Вопрос остается открытый. Учитывая общую рыночную перегретость и сильные скопление уровней сопротивления в районе 160 USD, вероятность зигзагообразной коррекции выше, чем обновление исторических максимумов. 

Скопление уровней поддержки для покупателей акций Apple находятся на 103 и 116 USD. Угол отскока от этих уровней должна показать истинную силу покупателя, но, вероятнее всего, ожидаемый торговый диапазон по AAPL в 2022 году не выйдет за пределы 100 и 160 USD.

Более детальные цифры по торговым ожиданиям на каждый месяц можно найти в таблице ниже.

Долгосрочный торговый план по AAPL

На базе проведенного технического анализа составим долгосрочный торговый план.

Так как ожидаемый потенциал Apple строго медвежий, нашей основной целью должно быть получения прибыли от короткой позиции. 

Сделку допустимо открывать на текущих значениях, в районе 140 - 150 USD. Стоп следует выносить за уровень в 160 USD. 

Первая цель будет находиться в районе 135 Долларов США. Здесь можно закрыть половину позиции и передвинуть стоп в безубыточную зону. 

Учитывая прогнозируемую стоимость весной 2022 года, второй таргет логично разместить в области 120 - 125 USD.

Не стоит забывать про управление рисками и допускать потенциальную потерю на сделку больше чем в 1% от депозита.

Технический анализ по APPL предоставил Михаил Хайпов.

Прогноз акций Apple на 2022 год

2022 год акции начнут на негативной ноте. В некотором смысле это противоречит прогнозам аналитиков на 2021 год, но все же важно поделиться показателями, в основе которых лежат исторические данные. Примерно в июле ситуация выровняется и перейдет в восходящий тренд, вплоть до роста на 25% к декабрю (по сравнению с курсом $121,42 по состоянию на 5 марта). 

Источник: https://longforecast.com

Прогноз акций Apple на 2023 год

В прогнозе на 2023 год снова рост — скромный, но стабильный. Средний годовой курс будет изменяться в диапазоне от $128 до $148. Подробнее — в таблице ниже. 

Источник: https://leoprophet.com

Долгосрочный прогноз акций Apple на 2025-2030 годы

Прогноз на 2025 год выглядит оптимистично. Имейте в виду: в таких долгосрочных прогнозах цифры приблизительны — через 4-6 лет положение компании и ситуация на рынке могут измениться. 

Источник: https://walletinvestor.com/

По данным Coin Price Forecast, к 2030 году курс акций Apple может достичь $428–$438. Опять же — прогнозы относительно прибыли могут быть неточны. Тем не менее, они дают общую картину о перспективах цены.

История изменения курса Apple 

В основе прогнозов на акций AAPL используют данные исторической волатильности. Ниже — обзор истории цен акций. 

Источник: https://finance.yahoo.com/

• 12 декабря 1980: Apple IPO, продав 4,6 миллиона акций по $22 каждый. Важно отметить: с тех пор акции дробились пять раз. Следовательно, с учетом корректировок цена на старте составила $10.

• 1982-2000: В этот период курс AAPL испытал много взлетов и падений. Причины таких скачков: коммерческий провал Apple III, увольнение Стива Джобса, назначение Джона Скалли генеральным директором, Черный понедельник, посткризисный рост рынка, возвращение Стива Джобса и выпуск iMac.

• 29 сентября 2000: был сформирован бар с огромным гэпом вниз — однодневное падение на 51,89% в Черную пятницу. Это произошло после заявления о том, что Apple понесет убытки.

• Август 2007: важнейшее корпоративное событие для Apple, выход первого iPhone, вызвал мощный рост прибыли — 133,48% за год.

• Февраль 2009: акции возобновили свой долгосрочный восходящий тренд и закрыли год с ростом на 120%.

• Сентябрь 2012: Новости о выходе iPhone 5 вызвали рост курса до самой высокой на то время отметки в $19, прибыль увеличилась на 40,04%-47,37%.

• 2013–2018: Устойчивый восходящий тренд с пиковыми значениями после каждой большой презентации . В 2015 году Apple (акции) вошли в индекс Dow Jones.

• Декабрь 2018: ухудшение китайско-американских торговых отношений. Apple понесла убытки — основная сборка iPhone идет в Китае и значительный объем продукции предназначался для местного рынка. Каждое обострение конфликта негативно сказывалось на акциях компании.

• Конец февраля 2020: начался медвежий тренд. Нарушения работы и сильное давление на логистику в связи с коронавирусом привели к резкому падению цены ниже $55. Однако в следующем месяце акции начали восстанавливаться.

• 26 января 2021: рекордная цена закрытия - $143,16.

• 31 августа 2021: сплит в соотношении 4 к 1. Apple скорректировала цену своих акций с $500 до $125. Хотя одна акция по цене $500 равняется четырем по $125, руководители Apple полагали, что дробление сделает активы доступными для более широкой аудитории.

Факторы, влияющие на цену акций Apple

Существует много факторов, которые влияют на курс AAPL, как положительно, так и негативно. 

• iPhone 12 и 13. Большой вопрос на 2021 год - будут ли успешными обновленная версия iPhone 12 и выпуск нового продукта. Первоначальные отраслевые данные и прогнозируемый рост онлайн-продаж выглядят обнадеживающе.

• Новые наушники AirPods и компьютер Mac с процессором M1. Продажа наушников оказалась очень прибыльной. Вскоре компания готовится выпустить новую модель AirPods. А устройства с процессором M1 потенциально могут обойти конкурентов из Windows на рынке персональных компьютеров.

• Новые продукты. Apple работает над несколькими интересными проектами: сканером LiDAR, Bluetooth датчиками для поиска вещей AirTags, электромобилем, очками дополненной реальности и др.

• Проблемы регулирования. Сейчас правительственные ведомства ведут расследование на предмет антиконкурентного поведения Apple. Компания столкнулась с обвинениями в нарушении антимонопольного законодательства в Европе и судебными исками в США. Есть вероятность судебных издержек и штрафов.

• COVID и пост-COVID эпоха. Продажа смартфонов резко сократилась в начале первой волны COVID-19. Тем не менее в четвертом квартале 2020 года Apple стала крупнейшим мировым производителем смартфонов. Стоимость акций компании в будущем будет зависеть не только от распространения инфекции и скорости вакцинации, но и от адаптации компании под новые условия рынка. 

Стоит ли купить акции Apple сейчас? 

Apple входит в основные индексы США и является самой дорогой технологической компанией в мире — по данным Bloomberg, ее рыночная капитализация составляет $2,038 трлн. Также Apple еще и лидер инноваций и один из самых влиятельных брендов в мире. Эти факторы делают акции компании очень привлекательным финансовым инструментом для долгосрочных инвестиций.

Источник: https://coinpriceforecast.com/ 

Также мы рекомендуем не ограничиваться инвестированием. Трейдеры могут найти выгодные короткие позиции и получать с них прибыль ежедневно — не нужно ждать выгодных сделок годами.

LiteFinance дает возможность хорошо зарабатывать на торговле акциями. Для начала создайте демо-счет и опробуйте функционал платформы. Когда вы будете готовы выйти на реальный рынок, переходите к торговле и пополняйте ряды успешных трейдеров!

График цены AAPL в реальном времени